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诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
时间:2019-05-15 13:26
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  基金监护人:诺安基金支配使加入有限公司
基金托管人:中国1971工商堆积使加入使加入有限公司
要紧微量
1. 诺安泰鑫一年的过去某一特定的历史时期的活期吐艳债券股型提供纸张投入基金(以下缩写词“本基金”)的募集已获中国1971证监会证监答应【2013】683号文满意、喜欢。
2. 基金是盟约式的、吐艳式、债券股型提供纸张投入基金。该基金活期地下运作。,其封锁期为自基金和约失效之日起(包孕基金和约失效之日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)一年的过去某一特定的历史时期的的过去某一特定的历史时期的。基金的第一封锁期为一年的过去某一特定的历史时期的,自。第一紧密的期完毕后,第一节日进入,下一紧密的期是FIR完毕日期后的一年的过去某一特定的历史时期的。,诸如此类。基金的似乎比实际时期长的吐艳期不超越一月。,最少5个节日,事情时期以公报为准。,基金监护人该当在2一半天公报。。如在吐艳期内发作不可抗力或对立的事物养护铅基金无法正点吐艳申购与赎救事情的,吐艳时期中止计算,不可抗力或对立的事物错杂移动后第二的天,持续计算期初过去某一特定的历史时期的,直至宽敞的发挥潜在的能力事情过去某一特定的历史时期的的索赔。
3. 本基金的监护人和记载表达机构为诺安基金支配使加入有限公司(以下缩写词“本公司”),本基金托管人造中国1971工商堆积使加入使加入有限公司。。
4. 本基金自2013年9月30日至2013年10月25日经过在市场上提供销售某物机构地下提供销售。
5. 本基金的在市场上提供销售某物布局包孕OU的直销结心。、中国1971工商堆积等网上贸易体系及代劳。
6. 我公司已悬浮矿石网上账目,并在线订阅。,欲默认更多传达,请入口公司网站(www.lionfund.com.cn)。
7. 本基金是相反的适合、机构投入者和合格境外机构投入者,法度、法规或中国1971证监会容许的对立的事物投入者。
亲自的投入者是可以投入吐艳式提供纸张的自然人。。
机构投入者指适合法度法规分类可以投入吐艳式提供纸张投入基金的在中国1971合法记载表达并存续或经内阁公司或企业部门满意、喜欢发现的并存续的营业单位、职业公司、等级和对立的事物布局。
合格境外机构投入者指适合《合格境外机构投入者境内提供纸张投入支配办法》及互插法度法规分类的可投入于中国1971境内合法募集的提供纸张投入基金的中国1971境外的基金支配机构、保险业者、提供纸张公司及对立的事物资产支配机构。
8. 投入者想订购这只基金,需求开立咱们的基金账目。法度、法规另有分类的除外。,投入者最漂亮的的开立和运用一基金账目。;不得间谍运用另一个解说、申购资产。,不得间谍集资和帮忙另一个订购。。已开立吐艳式基金账目的投入者摒弃再开户。,可以直线订购新基金。。募集期内本公司直销结心及代销机构为投入者商定吐艳式基金账目开户及订购审核。公司或企业开户和订阅的不隐瞒的顺序,请顾及。
9. 在搜集过去某一特定的历史时期的,投入者可以屡次订购基金非常。在直销结心、网上贸易体系及代销晶格结点最早的订购本基金的最小量总计为人民币1000元(含订购费),加强订购最小量总计1000元(含订购)。各机构对最小量订购限额和买卖有对立的事物分类。,以各机构的事情分类为准。
10. 亲自的基金非常不设最高的订购限额。。
11. 在表达机关证实运用后,不可以取消。
12. 在市场上提供销售某物机构(指本公司直销结心和代销机构的代销晶格结点)对运用的受权不是表现对该运用的成证实,孤独地代表在市场上提供销售某物布局才收到订阅AP。运用的成证实应以基金记载表达人(即诺安基金支配使加入有限公司)的表达证实为准。投入者可以在每回提供销售时查问买卖的证实环境。。
13. 投入者订购的基金使加入利钱,详细使加入以表达为准。。
14. 筹资过去某一特定的历史时期的发作的簿记员费、律师费不克不及用来帮助资产。
15. 本公报仅解说公司或企业基金的事项和分类。。投入者想更多地默认基金,请不隐瞒的看懂见报在《中国1971提供纸张报》和本公司网站上的《诺安泰鑫一年的过去某一特定的历史时期的活期吐艳债券股型提供纸张投入基金强行征召说明书》。基金和约、强行征召说明书及本公报将同时颁布在中国1971工商堆积网站(www.icbc.com.cn)和本公司网站(www.lionfund.com.cn)。投入者亦可经过本公司网站下载基金事情直销运用表格和默认基金募集互插商定办法。
16. 各机构的分布晶格结点和账目、公司或企业订阅和对立的事物事项的不隐瞒的传达,请商量各机构。。
17. 在提起过去某一特定的历史时期的,除本公报所列机构外,公司还可以举起新的隶属公司。,投入者可以关怀公司的公报传达或Cal。
18. 缺勤树枝的地域的投入者,请拨打本公司全国性一致客户满足需要电话系统400-888-8998或直销结心商量电话系统0755-83026820,订阅查询。
19. 筹款人可以对托收商定作出漂亮的的调节器。,也可以漂亮的延年益寿或延长基金在市场上提供销售某物时期,即时圆形的。
20. 风险微量:投入是有风险的,投入人订购(或申购)基金时应负责看懂本基金《强行征召说明书》及《基金和约》等,宽敞的默认基金货物的风险进项特点,应宽敞的思索投入者的风险耐力,和订购(或运用)基金的将遗赠某人、时期、以大批等投入行动孤独方针决策。基金监护人提示投入者买方自尊的根本的, 投入者做出投入方针决策后,基金投入应承当各式各样的风险,包孕:基金的特定的风险、海内债券股市场风险与吐艳式基金的交互风险。
一、 这次征集的基本环境
1. 基金称号
诺安泰鑫一年的过去某一特定的历史时期的活期吐艳债券股型提供纸张投入基金(基金加密:000201)。
2. 基金典型
盟约型,吐艳式
该基金活期地下运作。,其封锁期为自基金和约失效之日起(包孕基金和约失效之日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)一年的过去某一特定的历史时期的的过去某一特定的历史时期的。基金的第一封锁期为一年的过去某一特定的历史时期的,自。第一紧密的期完毕后,第一节日进入,下一紧密的期是FIR完毕日期后的一年的过去某一特定的历史时期的。,诸如此类。基金的似乎比实际时期长的吐艳期不超越一月。,最少5个节日,事情时期以公报为准。,基金监护人该当在2一半天公报。。如在吐艳期内发作不可抗力或对立的事物养护铅基金无法正点吐艳申购与赎救事情的,吐艳时期中止计算,不可抗力或对立的事物错杂移动后第二的天,持续计算期初过去某一特定的历史时期的,直至宽敞的发挥潜在的能力事情过去某一特定的历史时期的的索赔。
3. 存续限期
不活期
4. 基金非常初始面值
每份基金非常初始面值为1.00元人民币。
5. 提供销售目标
适合法度法规的亲自的投入者、机构投入者和合格境外机构投入者,法度、法规或中国1971证监会容许的对立的事物投入者。
6. 在市场上提供销售某物机构
直销代劳:
诺安基金支配使加入有限公司。
本公司直销代劳详细位置和联系信息详见本公报第七节。
隶属机构(不按特定的由大到小排列):
中国1971工商堆积使加入使加入有限公司、中国1971堆积使加入使加入有限公司、交通堆积使加入使加入有限公司、招商堆积使加入使加入有限公司、恰当的堆积使加入使加入有限公司、北京的旧称乡下行业堆积使加入使加入有限公司、上海乡下行业堆积使加入使加入有限公司、江苏堆积使加入使加入有限公司、杭州堆积使加入使加入有限公司、威海行业堆积使加入使加入有限公司、西南提供纸张使加入使加入有限公司、快乐提供纸张使加入使加入有限公司、广州提供纸张有限责任公司、本钱提供纸张有限责任公司、华西提供纸张有限责任公司、齐鲁提供纸张有限责任公司、山西提供纸张有限责任公司、上海提供纸张有限责任公司、申银万国提供纸张有限责任公司、西部提供纸张使加入使加入有限公司、信达提供纸张有限责任公司、中信广场建投提供纸张有限责任公司、天相得入顾问使加入有限公司。
每个机构的详细位置和联系信息的不隐瞒的传达见。
比如,在融资过去某一特定的历史时期的举起了新的隶属机构。,将另行颁布公报。。
7. 基金募集的时期商定与基金和约的效果
原因互插法度、法规的分类,募集期是指基金发行之日起的过去某一特定的历史时期的。,不超越学期。
本基金将于2013年9月30日至2013年10月25日募集。,比较期向投入者地下发行一份。基金监护人可以原因T提早塞住或推延提供销售时期。,但至迟不得超越学期。。紧急环境下,是你这么说的嘛!商定可漂亮的调节器。。
基金该当自公报之日起学期内发行。,募集资产实足2亿股,募集资产实足2亿元人民币。,在基金非常持有人实足,基金监护人可以确定中止提供销售基金。,请求法定验资机构批准本钱富裕的率后。基金监护人适合比较期基金和约立案术语,基金和约立案后,自中国1971证监会写成文字的证实之日起,基金和约失效。也许基金在分类时期内无法经过努力到达某事物募集总计实足2亿元人民币且基金非常持有人的人数实足200人的术语,基金和约不失效。。
基金和约失效前,投入者订购最漂亮的的存入行业专户,一体在基金募集平息前不得雇用。
基金和约失效时,订购款在失效前发生的利钱,利钱应以表达人的记载为根底。。
基金监护人在提起过去某一特定的历史时期的未能经过努力到达某事物基金和约的立案术语,基金和约不克不及失效,基金监护人该当承当因集中而发生的债和费。,在基金募集限期服满后三十一半天汇款投入人已交纳的积存加计堆积声像同步活期存款利钱。
二、筹资办法及公司或企业分类
1. 基金订购办法及估价
(1)订购办法
本基金的订购办法为总计订购。。投入者在提起过去某一特定的历史时期的屡次订购的,单一计算订购费。
(2)订购率
本基金的订购总计包孕订购费和净分店。:
净订购总计=订购总计 / (1 订购率)
订购本钱=订购总计-净订购总计
订购使加入=(净订购总计 订购利钱) 基金非常提出的公允重视
本基金的订购估价随订购总计的举起而渐减,列举如下表所示:
订购总计(M)
订购估价
M<100万元
0.6%
100万元≤M<200万元
0.3%
200万元≤M<500万元
0.2%
M≥500万元
各1000元
本基金的订购非常将依照投入者订购时所交纳的订购总计(加计订购总计在订购期所发生的利钱,以记载人证实的总计为准),推演。募集提供销售过去某一特定的历史时期的基金非常面值为人民币1.00元。
订购使加入的计算保存两位小数的。,将零件凑整的到小数的点后2位,因误差形成的支出或许损伤,由基金连箱的承当。。
例一:投入者投入1,000.00元订购本基金,同意这1个,000.00元在提起过去某一特定的历史时期的发生的利钱为0.32元,能找到的资产非常计算列举如下:
净订购总计=1,000.00/(1+0.6%)=994.04元
订购本钱=1,000.00-994.04=5.96元
订购非常=(994.04+0.32)/1.00=994.36份
那是投入者投入1,000.00元订购本基金,加法运算募集过去某一特定的历史时期的利钱后拢共可以成为994.36份基金非常。
2. 订购大批限度局限
在搜集过去某一特定的历史时期的,公司的直销结心和代劳晶格结点将提供给,投入者可以屡次订购基金非常。在直销结心及代销晶格结点最早的订购的最小量总计为人民币1,000元(含订购费),加强订购最小量总计1000元(含订购)。各机构对最小量订购限额和买卖有对立的事物分类。,以各机构的事情分类为准。
3. 收款过去某一特定的历史时期的利钱的处置办法
基金和约失效前,投入者订购最漂亮的的存入行业专户,一体在基金募集平息前不得雇用。
若基金和约失效,则订购积存在基金和约失效前发生的利钱将折算为基金非常归基金非常持有人尽量的,进入利钱和利钱折扣价格的资产非常为:。
订购权利替换使加入保存至惟一剩下的一份,两个小数的点后的节将被放纵。,废基金所代表的节资产。