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银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定
时间:2019-11-06 15:26
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  一、填报容量:经州加起来局称赞,日记著名的人物及表号为

  1.《岸结售汇加起来旬报》(见附录六)、《岸结售汇加起来每月一次的(收益命运注定)》(见附录一)、《岸结售汇加起来每月一次的(报答命运注定)》(见附录二),表号为“汇国统1表”。

  2.《岸结售汇加起来每月一次的列于表上(收益命运注定)》(见附录三)、《岸结售汇加起来每月一次的列于表上(报答命运注定)》(见附录四),表号为“汇国统2表”。

  二、填报断言

  1.顺从管道:设在各省、市政当局、直辖市、计划单列市和经济特区的各外汇委派岸(含外资岸,以下同)及非岸从事金融战役机构一本正经汇总本行及辖内分小分支的加起来数据(以行政区划分割),报本地的外汇局。在京的各中资外汇委派岸总机构,将其总机构贩卖部(或国际营业部)的加起来数据径直顺从州外汇经营局通信量发工钱相抵司;设在京外的外汇委派岸总机构将其总机构贩卖部(或国际贩卖部)的加起来数据顺从本地的分局。州外汇经营局各省、市政当局、直辖市分局将辖内各外汇委派岸及非岸从事金融战役机构的加起来数据汇总后,完全地见报州外汇经营局通信量发工钱相抵司。计划单列市及经济特区分局(深圳分局除外)将加起来数据顺从所属省局,由省局汇总见报,不再流言蜚语州外汇经营局。深圳经济特区分局将加起来数据顺从所属省局,由省局汇总见报,同时流言蜚语州外汇经营局。

  2.顺从方法:州外汇经营局各省、市政当局、直辖市分局和在京的各中资外汇委派岸总机构向州外汇经营局顺从结售汇加起来旬报、每月一次的及列于表上经过《岸结售汇加起来使联播化零碎》,采取微型计算机使联播输送方法顺从。若微型计算机或使联播发作毛病,应即时向州外汇经营局阐明状况,并在规则时期内应用电位记录器传送日记。《客商封锁进取心岸结售汇状况月日记》采取电位记录器传送方法顺从。

  3.顺从时期:旬报的加起来自行车为,初旬从本月1日至本月10日,中旬从11日至20日;每月一次的的加起来自行车为本月1日至本月终止。州外汇经营局各省、市政当局、直辖市分局和在京的各中资外汇委派岸总机构见报旬报的时期为旬后3不日,见报每月一次的的时期为月后5不日。

  4.日记的见报时期如遇国务院规则的周发薪日(周六、星期天),见报时期不使延期;如遇国务院规则的节假日(除夕、春节、五一劳动节、国庆节),见报时期使延期。

  5.文字阐明:对当月结售汇状况的次要特点和伟大人物交换应加以文字阐明,于月后5不日以白纸黑字电报传真至州外汇经营局。

  三、本规则自1997年8月1日起执行,以下提出申请同时结束。

  年4月16日中国1971人民岸当播音员的《在起作用的顺从岸结售汇加起来日记的注意到》;

  年5月23日州外汇经营局当播音员的《对〈在起作用的顺从岸结售汇加起来日记的注意到〉的供给注意到》;

  年9月23日州外汇经营局当播音员的《在起作用的〈岸结售汇加起来月(快)报〉修正阐明的注意到》;

  年1月25日州外汇经营局当播音员的《在起作用的修正岸结售汇加起来日记的注意到》;

  年4月3日州外汇经营局当播音员的《在起作用的顺从岸结售汇加起来日记的供给注意到》;

  年3月28日州外汇经营局当播音员的《在起作用的岸结售汇加起来日记供给签订协议的注意到》;

  年7月12日州外汇经营局当播音员的《在起作用的调节器〈岸结售汇加起来每月一次的、旬报及列于表上〉顺从时期的注意到》;

  年6月28日州外汇经营局当播音员的《在起作用的不相干的商封锁进取心执行岸结售汇后加起来工作关于成绩的注意到》。

  附件一:

岸结售汇加起来月(旬)报指数阐明

  一、100“结汇收益”:境内机构(指承认企社会事业机构、机关和社会群体,含客商封锁进取心,下同)及分类人事海报版按规则将所拿来的外汇售给外汇委派岸(含外资岸,下同)及各类非岸从事金融战役机构的外汇收益。既包含径直结汇命运注定,也包含从外汇报告中转出后结汇命运注定。其次要签订协议有:

  “通信量收益”:包含传播或先支后收转口有价值的物品及等等通信量行动收益的外汇;境外贷基金下国际要求开价中标收益的外汇;产生效果拆卸收益(指来料、来件、来样产生效果拆卸的工还债收益和补偿通信量的外汇经纪费收益)的外汇;赴境外参展战利品的外汇收益;开证保释利钱收益的外汇;顾客监督下境内经纪免税额商品收益的外汇。该签订协议下设“国际进取心”和“客商封锁进取心”两扩大项。

  (1)10101“国际进取心”指境内各类国际封锁经纪的不相干的通信量公司及经称赞有进传播经纪权的企、社会事业机构等(包含外贸、工贸进传播公司、使紧密联系、地方的特性外贸公司)经纪的传播和代劳传播商品的外汇收益,随着等等在前述的“通信量收益”项下收益的外汇。下设001“产生效果拆卸”子项。

  (2)10102“客商封锁进取心”指中外合资经纪进取心、中外合作经纪进取心和客商独资经纪进取心(以下同)经纪的传播和代劳传播商品的外汇收益,随着等等在前述的“通信量收益”项下收益的外汇。下设002“产生效果拆卸”子项。

  “非通信量收益”:包含交通运送及举枪、邮电(不包含国际汇兑款)、宴请、海报、求教于、陈列品、以托销方式、耐用的等估计及各类代劳事情陈设商品或上菜用具收益的外汇;行政、司法机关收益的各项外汇要价、罚没款;地产承认权、著作权、专利权、没有获得专利权的技术、声誉等无形资产让收益的外汇;境外封锁进取心汇回的回转、股息、利钱等;境外资产所拿来的外汇收益;在海外典赠、赞助及帮助收益的外汇;工役制作包工收益的外汇;允许地产等不动产收益的外汇;异国驻华使领馆、跨国银行、异国商社、从事金融战役、物等等等境外团体驻华机构的外汇收益;经纪免税额商品收益的外汇;安全机构受权外汇管保所拿来的外汇收益;宴请估计的外汇收益;税务机关及顾客的外汇征税收益;随着等等非通信量外汇收益。该签订协议下设以下子项(在监狱里10210“客商封锁进取心”的非通信量外汇收益单列):

  (1)10201“运送及举枪”(包含杂多的运送方法及各类举枪)指运送机关不相干的陈设的运送事情收益及我国海、空港不相干的国运送工具陈设举枪应用、配件耐用的和供给的油、水等物质收益的外汇。

  (2)10202“工役制及作包工工程”指经纪境外作包工工程,向境外陈设工役制、技术合作及等等上菜用具的公司对待结汇的外汇收益。

  (3)10203“国际常驻的外汇”指国际常驻的和群体经过岸或等等方法回想寄存在在海外或港澳台地域的遗产、不动产、股、股息、存款和利钱、公伤赔偿金、寄宿学校及群体等的分类人事海报版外汇收益。

  (4)10204“不动产受雇”指境内机构经州称赞向境外团体批租地产及商品住宅、办公楼等不动产收益的外汇,包含驻我国的境外办事机构租用上等旅社、办公楼等收益的外汇。

  (5)10205“回转、利钱”指各外汇委派岸和各类非岸从事金融战役机构经纪外汇事情的回转、利钱等外汇收益,包含岸的各项经纪费、经营费收益;安全机构受权外汇管保所拿来的外汇收益。下设003岸(含外资岸)和004“非岸从事金融战役机构”子项。

  (10206)“内阁机构接触”指驻我国的异国使领馆、授权、跨国银行及我国国外的内阁机构汇入的外汇收益向外汇委派岸及非岸从事金融战役机构结汇的外汇收益。

  (10207)“异国驻华商事机构”指驻我国的异国商社、从事金融战役、物等非内阁机构向岸及非岸从事金融战役机构结汇收益的外汇。

  (10208)“宴请”指宴请估计(包含游览社、上等旅社、饭馆等)为对华的异国游览学会及分类人事海报版陈设商品或上菜用具收益的外汇。包含外汇可变化性用于宴请的收益;宴请进取心从外汇报告中转出结汇的宴请收益;经过信用卡和游览检验发工钱的宴请外汇收益;岸代劳在海外信用卡收益的外汇。国际常驻的的外汇可变化性仍加起来在“国际常驻的外汇”中。

  (10209)“征税收益”指税务机关和顾客的外汇征税收益,随着从境外汇入或从外汇报告中转出结汇用于征税的收益。

  (10210)“客商封锁进取心”指客商封锁进取心的承认非通信量外汇收益。

  (10211)“等等非通信量收益”指邮电、海报、陈列品、求教于、文教卫生等估计收益的外汇;无形资产让收益的外汇;境外封锁进取心汇回的回转、股息、利钱等;境外资产拿来的外汇;经纪免税额商品收益的外汇;各项外汇要价、罚没款收益;在海外典赠、赞助、帮助收益的外汇;出国盈余等外汇收益随着前述的非通信量收益那一边的等等非通信量收益。

  “资产收益”包含外汇专款(含以杂多的形式从境内外抵押的外汇资产),发行外汇公司债券、股的外汇收益;使赞成不动产收益的外汇;境外团体或自然人作为封锁汇入的外汇;客商封锁进取心作为封锁的外汇收益。该签订协议下设以下子项:

  (1)10301“境外专款”指以杂多的形式从境外和境内外资从事金融战役机构抵押的外汇资产。在监狱里005“客商封锁进取心”单列。

  (2)10302“使赞成可转让证券”指境内机构发行外汇公司债券、股等外汇可转让证券所拿来的外汇收益。在监狱里006“客商封锁进取心”单列。

  (3)10303“不动产使赞成”指境内机构使赞成商品住宅、办公楼等不动产收益的外汇。在监狱里007“客商封锁进取心”单列。

  (4)10304“客商封锁”指境外团体或自然人作为封锁汇入的外汇收益,包含为依靠机械力移动公路、着手处理等应用权入伙的外汇。

  (5)10305“等等资产收益”指前述的资产签订协议收益那一边的等等资产收益。

  “等等收益”指不属于前述的区分出来的外汇收益。

  “外汇交易买进”指各外汇委派岸及各类非岸从事金融战役机构从:

  (1)301岸间需求即“中在海外汇交易精髓”及其分精髓买进的外汇。在监狱里008“代劳”引用劳等等机构买进的外汇。

  (2)302累积分行间买进的外汇。

  (3)303等等外汇委派岸及非岸从事金融战役机构买进的外汇。

  二、200“售汇报答”指各外汇委派岸及各类非岸从事金融战役机构按规则为境内机构及分类人事海报版兑付外汇的报答。其次要签订协议有:

  “通信量报答”包含执行出口定额经营或假设的货物出口经营的有价值的物品出口,执行自然的指示制的有价值的物品出口和等等适合州出口经营规则的有价值的物品出口及前述的出口项下的增加、开证保释、尾款、运额外费和隶属费;馈送电视节目产生效果工业复传播商品的出口报答;转口通信量项下发作的不相干的发工钱;从保税地区、保税库依靠机械力移动商品随着依靠机械力移动在海外乔迁国外公开展示的用汇。该签订协议下设“国际进取心”和“客商封锁进取心”两扩大项:

  (1)20101“国际进取心”指各类不相干的通信量公司及经称赞有进传播经纪权的企、社会事业机构等(包含外贸、工钱进传播公司、使紧密联系、地方的特性外贸公司)经纪的出口和代劳出口商品的外汇报答,随着等等前述的“通信量报答”项下的外汇报答。

  (2)20102“客商封锁进取心”指中外合资经纪进取心、中外合作经纪进取心和客商独资经纪进取心的出口和代劳出口商品的外汇报答,随着等等前述的“通信量报答”项下的外汇报答。

  “非通信量报答”:包含民航、海运、轨道、邮电机关的外汇报答;境外作包工工程所需的招标保释、赴约金及垫付工程款;在境外执行陈列品、招商、种植及拍摄影视片等用汇;不相干的散布费、不相干的帮助费、不相干的典赠外汇、跨国银行应缴款、加入国际大会的登记费、报名费;交纳跨国银行应缴款、在境外使被安排好代表机构或办事机构的开办费和费;州教委在海外试场解决精髓发工钱境外的试场费;分类人事海报版的非经纪性非通信量用汇;异国驻华使领馆、跨国银行、异国商社等境外团体或自然人的合团体民币收益断言移交事项境外时的兑付;专利权、著作权、签名、一种国内流行的枪战类游戏等无形资产的出口发工钱;暂时对华的异国人、华裔、港澳台胞乔迁国外时未使精疲力尽人民币兑回外汇的报答;客商封锁进取心向境外移交事项的回转随着等等非通信量外汇报答。该签订协议下设以下子项(在监狱里20206“客商封锁进取心”的非通信量外汇报答单列):

  (1)20201“运送及举枪”指民航、海运、轨道机关(机构)发工钱境异国际联运费、配件耐用的费、站场举枪应用费、食物供给费、非融资性受雇费和等等上菜用具费及发工钱国际营运全体员工伙食、赠金补助费等。

  (2)20202“工役制及作包工工程”指境外作包工工程所需的招标保释、赴约保释及垫付工程基金的外汇报答。

  (3)20203“国际常驻的外汇”指国际常驻的和群体的暂时性赡家宽恕和去在海外的旅附带事件、退职金、寄宿学校、乔迁乔迁国外宽恕和每件东西等等个人外汇报答。

  (4)20204“内阁机构接触”指我国内阁机构授权、参观团、友好城市会见和列席国际大会、加入国际战役等出国全体员工的差旅费和我国内阁招致异国专家的外汇报答及我国内阁交纳的跨国银行应缴款、股份资本等;驻我在海异国内阁机构、使领馆、授权、跨国银行等将合法收益的人民币兑成外汇移交事项境外的外汇报答。

  (5)20205“异国驻华商事机构”指驻我国的异国商社、从事金融战役、物等非内阁机构将合法收益的人民币兑成外汇移交事项境外的外汇报答。

  (6)20206“因公出国”指境内非内阁机构全体员工因公出国所需外汇费的报答。

  (7)20207“知识产权”指境内机构用于出口书、影视片、标明、艺术作品及专利权、著作权、签名权、版权、一种国内流行的枪战类游戏随着声誉,无形资产让,工程研制等发工钱的外汇。

  (8)20208“客商封锁进取心”指客商封锁进取心的承认非通信量外汇报答。

  (9)20209“等等非通信量外汇报答”指客商封锁进取心移交事项的回转、利钱报答;岸因事情必要租用国际线路的外汇报答和用于征税的报答,随着除前述的非通信量报答那一边的等等非通信量报答。

  “资产报答”包含还债境内从事金融战役机构自营外汇借用本息、费的兑付;经称赞那一边汇发工钱的股息的兑付;还债径直内债和外汇转(贷)款本息、费的外汇发工钱;境外封锁资产的移交事项;客商封锁进取心的中等方木材封锁者经称赞须那一边汇入伙的指示资产金的外汇发工钱。该项下设以下子项:

  (1)20301“还债境外专款”指境内机构还债内债和外汇借用本息、费的外汇发工钱。在监狱里001“客商封锁进取心”单列。

  (2)20302“还债国际外汇借用”指境内机构还债境内岸及非岸从事金融战役机构自营外汇借用的本息、费的外汇发工钱。在监狱里002“客商封锁进取心”单列。

  (3)20303“依靠机械力移动可转让证券”指境内机构依靠机械力移动外汇公司债券、股等可转让证券的外汇发工钱。在监狱里003“客商封锁进取心”单列。

  (4)20304“境外封锁”指境内机构向境外封锁资产的移交事项。在监狱里004“客商封锁进取心”单列。

  (5)20305“客商封锁进取心资产移交事项”指客商封锁进取心和约文件、协议等失效或和约分离上紧发条后将封锁资产移交事项境外。

  (6)20306“等等资产报答”指除前述的资产签订协议报答那一边的等等资产报答。

  “等等报答”指不属于前述的区分出来的外汇报答。

  “外汇交易分支”指各外汇委派岸及非岸从事金融战役机构向:

  (1)401岸间需求分支即向“中在海外汇交易精髓”及其分精髓分支的外汇。在监狱里005“代劳”引用劳等等机构分支的外汇。

  (2)402累积分行间分支的外汇。

  (3)403等等外汇委派岸及非岸从事金融战役机构分支的外汇。

  三、表外签订协议

  “比较期即期外汇总收益”指境内各外汇委派岸及各类非岸从事金融战役机构在比较期内收到的从境外汇给境内机构的整个即期外汇外汇总要点(包含常驻的分类人事海报版汇入款,去除累积分行间划拨)。如有代收状况发作,以境外汇入的头等客户为准作加起来。

  “比较期即期外汇总报答”指境内机构经过各外汇委派岸及各类非岸从事金融战役机构在比较期汇往境外机构的整个即期外汇外汇总要点(包含常驻的分类人事海报版移交事项款、去除累积分行间划拨)。如有代收状况发作,以至死汇往境外的客户为准作加起来。

  “比较终端即期外汇报告廉价出售的图书”指各外汇委派岸及各类非岸从事金融战役机构至比较终端各类即期外汇报告上的廉价出售的图书,即《外汇报告经营办法中》规则的适合开户断言的外汇报告上的廉价出售的图书数,包含保释和常驻的分类人事海报版外汇存款。下设四扩大项:

  (1)60201“国际机构”指境内除“客商封锁进取心”那一边的对公单位在外汇报告上的廉价出售的图书数。

  (2)60202“客商封锁进取心”指客商封锁进取心在外汇报告上的廉价出售的图书数。

  (3)60203“分类人事海报版外汇”指国际常驻的的外汇存款。包含杂多的即期外汇、钱的各币种存款。

  (4)60204“等等”指除前述的即期外汇报告廉价出售的图书那一边的等等外汇报告廉价出售的图书。

  “中国1971岸经纪州外汇报告收益”、701“中国1971岸经纪州外汇报告报答”指用中央岸的人民币资产对待的结售汇额。

  “中国1971岸经纪州外汇报告均衡廉价出售的图书”即中国1971岸“921”、“920”州外汇行业帐户名称中廉价出售的图书数的债权人、借方轧相抵(在零以上表现债权人廉价出售的图书即收益大于报答,正数表现借方廉价出售的图书即报答大于收益)。

  四、几点阐明

  1.本表中表内签订协议收益数整个为结汇数。

  2.若有套汇发作,应从加起来中去除。

  “比较终端即期外汇报告廉价出售的图书”和702“中国1971岸州外汇均衡廉价出售的图书”也点数,不做累计。

  4.本表断言保存圆整数,缺乏圆整数命运注定待累计到圆整数后再报。

  5.本日记中除表外签订协议,均是在“零碎外汇行业”科目中结售汇的发作额。“零碎外汇行业”科目指凡各行代总机构对待的外汇行业用此科目核算,买进外汇时,外汇要点贷记此科目,人民币要点借记此科目;分支外汇时,外汇要点借记此科目,人民币要点贷记此科目。日记中比较期100与300积和为比较期此科目中债权人发作额,比较期200与400积和关于这一点科目借方发作额。

  6.日记打中均衡相干:

  (1)100=101+102+103+104

  (2)101=10101+10102

  (3)102=10201+10202+10203+10204+10205+10206+10207+10208+10209+10210+10211

  (4)10205=003+004

  (5)103=10301+10302+10303+10304+10305

  (6)300=301+302+303

  (7)200=201+202+203+204

  (8)201=20101+20102

  (9)202=20201+20202+20203+20204+20205+20206+20207+20208+20209

  (10)203=20301+20302+20303+20304+20305+20306

  (11)400=401+402+403

  (12)602=60201+60202+60203+60204

  附件二:

客商封锁进取心岸结售汇状况月日记指数阐明

  一、本表是在汇国一致表、统二表的关于数据依据产生效果而成的,断言辨别汇总中资岸、外资岸和非岸从事金融战役体系的结售汇数据。在京的各外汇委派岸总机构将其总机构贩卖部或国际营业部的加起来数据填报在“一共”栏中。

  二、“结汇收益会诊”、“通信量收益”、“非通信量收益”、“资产收益”、“等等收益”辨别与一致表打中100、101、102、103、104项对应。在监狱里:

  (1)“1”指客商封锁进取心的结汇收益会诊。

  (2)“1-1”指客商封锁进取心的通信量外汇收益,与一致表打中10102项对应。

  (3)“1-2”指客商封锁进取心的非通信量外汇收益,与一致表打中10210项对应。

  (4)“1-3”指客商封锁进取心资产项下的外汇收益,与一致表(收益命运注定)打中005、006、007、10304项对应。

  (5)“1-4”指客商封锁进取心的等等外汇收益。

  三、“售汇报答会诊”、“通信量报答”、“非通信量报答”、“资产报答”、“等等报答”辨别与一致表打中200、201、202、203、204项对应。在监狱里:

  (1)“2”指客商封锁进取心的售汇报答会诊。

  (2)“2-1”指客商封锁进取心的通信量外汇报答,与一致表打中20102项对应。

  (3)“2-2”指客商封锁进取心的非通信量外汇报答,与一致表打中20208项对应。

  (4)“2-3”指客商封锁进取心资产项下的外汇报答,与一致表(报答命运注定)打中001、002、003、004、20305项对应。

  (5)“2-4”指客商封锁进取心的等等外汇报答。

  四、结售汇相抵指结汇收益与售汇报答的相抵。“在监狱里:三资进取心”指客商封锁进取心结汇收益与售汇报答的相抵。

  五、本表打中均衡相干:

  (1)一共=中资岸+外资岸+非岸从事金融战役体系

  (2)结汇收益会诊=通信量收益+非通信量收益+资产收益+等等收益

  (3)售汇报答会诊=通信量报答+非通信量报答+资产报答+等等报答

  (4)结售汇相抵=结汇收益会诊-售汇报答会诊

  (5)1=“1-1”+“1-2”+“1-3”+“1-4”

  (6)2=“2-1”+“2-2”+“2-3”+“2-4”

  (7)3=1-2